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关于石龙区2020年财政决算和2021年1-6月份财政预算执行情况的报告

发文字号
索引号
0000slq13/2021-00001
发布日期
2021-10-18

主题分类
2020
体裁分类
服务对象
全社会

来源：石龙区人民政府 > 石龙区财政局发布时间：2021-10-18 浏览次数：

关于2020年区本级财政决算（草案）

和2021年上半年财政预算执行情况的报告

——2021年9月24日在石龙区第五届人大常委会第37次会议上

区财政局局长杨团会

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于2020年区本级财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

区五届人大五次会议批准的2020年一般公共预算收入预算为47,531万元，执行中由于受新冠肺炎疫情和扩大减税降费政策影响，税收收入有所下降，根据《预算法》相关规定，经区五届人大常委会第29次会议批准，将一般公共预算收入调减1,721万元，调整至45,810万元，其中:税收收入29,814万元、非税收入15,996万元，一般公共预算收入实际完成46,367万元，为调整预算的101.2%，同比增长5.3%。其中：税收收入完成30,190万元，为预算的101.3%，同比下降2.6%，税比65.1%；区五届人大五次会议批准的2020年一般公共预算支出预算为54,711万元，执行中，加上上级追加，支出预算调整为74,776万元，实际完成73,631万元，为调整预算的98%，同比下降4.9%。

收支平衡情况：按照现行财政体制算账，2020年一般公共预算收入46,367万元，加上级补助收入33,421万元、上年结余5万元、一般债务转贷收入4,480万元，调入预算稳定调节基金1,851万元，调入资金1万元，当年可供安排财力86,125万元；一般公共预算支出73,631万元，上解支出5,688万元，一般债务还本支出2,580万元，安排预算稳定调节基金4,225万元，调出资金1万元。实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

区五届人大五次会议批准的2020年政府性基金预算收入预算为16,000万元，根据《预算法》第六十七条第一款之规定，收入预算调整为19,278万元，实际完成19,278万元，增长34.4%；区五届人大五次会议批准的2020年政府性基金预算支出预算为21,109万元，按照“以收定支”原则，支出预算调整为28,487万元，实际完成28,481万元，同比增长55.3%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入19,278万元，加上级补助收入4,208万元、专项债务转贷收入5,000万元、上年结余2万元，调入资金1万元，当年可供安排财力28,489万元；政府性基金预算支出28,481万元，上解上级支出5万元，调出资金1万元，收支相抵后，年终结余2万元。实现收支平衡，略有结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收入9万元，为上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助资金，支出9万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

区五届人大五次会议批准的2020年社会保险基金收入预算为1,247万元，根据实际缴费人数，社会保险基金收入调整至1,327万元，实际完成1,375万元，按来源分：社会保险费收入280万元，利息收入132万元，财政补贴收入907万元，委托投资收益46万元，转移收入10万元。

区五届人大五次会议批准的2020年社会保险基金支出预算为897万元，因自2020年7月起，基础养老金底线发放标准由每人每月105元增加至110元，社会保险基金支出调整至931万元，实际完成930万元。当年社会保险基金收支结余445万元，年末滚存结余2,838万元。

（附表一：2020年财政收支决算完成情况表）

（五）地方性政府债务情况

2020年区政府债务限额79,293万元（一般债务限额33,193万元，专项债务限额46,100万元）。截至2020年底，区政府债务余额47,347万元（一般债务余额31,847万元，专项债务余额15,500万元），较上年增加6,900万元，增长17%。区政府债务余额不超过债务限额，处于安全运行区间。

(六)重点支出情况

教育支出10438万元。主要用于补助城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费，发放教师三项补贴、民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助，支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

科学技术支出1580万元，比上年增长21.5%。重点用于企业研发补助、综合文体科技艺术中心建设、科技三项费用、先进制造业发展专项补助，推动科技型中小企业创新发展。

社会保障和就业支出6212万元，比上年下降7.2%，原因为2019年度补缴2014-2016年机关事业单位职业年金。主要用于发放城乡居民低保补助、特困救助、优抚对象抚恤金、养老保险金、义务兵优待金、五保对象供养补助，支持做好机关事业单位养老保险制度改革和再就业工作。

卫生健康支出5290万元，比上年增长10.4%。主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助及计划生育奖励扶助等方面。

城乡社区支出6635万元，比上年下降6.5%。主要用于棚户区改造，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生，城乡社区管理事务等支出。

农林水事务支出6762万元，比上年增长16.9%。主要用于落实惠农补贴政策、支持小型农田水利建设、大中型水库移民后期扶持资金、农村基础设施建设、公益事业、对村级一事一议补助以及为村级组织运转提供保障。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，我们认真贯彻区委的各项决策部署，按照区人大有关决议要求和批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控工作的同时，全力做好组织财政收入，优化支出结构，防范债务风险和推进财政管理改革等重点工作，切实提高财政资金使用效益，有力地促进了全区经济社会持续健康发展。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

1.一般公共预算收支完成情况

区五届人大六次会议批准的2021年一般公共预算收入预算为49,611万元，上半年实际完成25,449万元，为预算的51.3%，同比增收5165万元，增长25.5%，其中：税收收入完成23,798万元，增长76.7%，占一般公共预算收入比重为93.5%；非税收入完成1,651万元，减收5,165，下降75.8%，占一般公共预算收入比重为6.5%。上半年我区一般公共预算收入增速和税比均居全市十二个县市区排名第一位。

区五届人大六次会议批准的2021年一般公共预算支出预算为57,885万元，上半年实际完成35,642万元，为调整预算的55.7%，同比增支3,145万元，增长9.7%。

2.政府性基金预算收支完成情况

区五届人大六次会议批准的2021年政府性基金预算收入预算为21,400万元，上半年实际完成4,617万元，为预算的21.6%，同比减收3,203万元，下降41%；区五届人大六次会议批准的2021年政府性基金预算支出预算为20,226万元，实际完成6,170万元，为预算的30.5%，同比减支12,398万元，下降66.8%。

3.社会保险基金收支完成情况

区五届人大六次会议批准的2021年社会保险基金收入预算为1,300万元，上半年实际完成899万元，为预算的69.2%。区五届人大六次会议批准的2021年社会保险基金支出预算为972万元，实际完成462万元，为预算的47.5%。

4.新增上级财政转移性收入情况

上半年，上级新增我区转移支付3,800万元，其中：专项转移支付1,284万元，一般性转移支付2,516万元。

（附表二：平顶山市石龙区2021年上半年新增转移支付资金情况表）

5.地方性政府债务情况

截止6月底，我区地方政府性债务余额47,095万元，其中：一般债务32,795万元，专项债务14,300万元。

（附表三：平顶山市石龙区2021年6月底债务分类统计表）

三、今年以来财政开展的主要工作、做法和成效

2021年，立足“以财政振兴助力‘十四五’美好开局，以争先出彩庆祝共产党百年华诞”总目标，认真贯彻区委的决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，克难攻坚、主动作为，不断挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道，提升财政保障能力，兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，顺利实现年度收支目标“双过半”，为全区经济社会发展提供了有力的保障。

（一）持续立足经济发展，积极培植涵养财源

2021年来始终坚持把培养税源、组织收入作为财政工作的首要任务，夯实税源管控责任，全面推进综合治税，多措并举促增收。一是加强目标细化。严明征管责任，做到收入目标早分解早落实，将征收计划细化分解到财税征管部门，收入目标落实到具体责任单位。二是加强收入调度。发挥财政牵头协调作用，强化收入监测分析，加强经济形势预测和分析研判，做好各部门之间的配合协调沟通。三是加强综合治税。落实财税运行分析联席会议制度，整合各部门涉税数据，实现“信息共享、源头管控”，协调解决组织收入工作中存在的问题和困难，切实形成征管合力。四是加强非税管理。着力做好非税收入征管衔接工作，落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，督促和指导各执收单位的非税收入缴解工作，确保依法征收、及时入库。五是加强重点征管。以增值税、所得税、资源税等税种为重点，落实税收征管工作，同时紧盯棚户区改造、独立工矿区项目等重点工程和近年来招商引资投产项目试运行情况，做好实时跟踪与动态监控，摸清底子、分析核算、适时跟进，及时组织征缴入库。财政收入工作落实以月保季、以季保年方针，上半年一般公共预算收入累计完成25,449万元，完成年初预预算51.3%,顺利实现收入目标过半。

（二）发挥财政资金引领，防范化解重大风险

继续加强地方政府债务规范管理，完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，推进地方政府债务信息公开透明，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险,确保政府债务风险处于在可控范围。

（三）贯彻财政支农政策，助推乡村振兴发展

加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，梳理公布政策清单54项，使“一卡通”成为方便群众的“明白卡”，所有直接兑付到人到户的补贴资金均通过“一卡通”方式集中发放，并纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统统一管理。上半年累计投入财政专项扶贫资金2,535万元，已对接资金1,500万元，涉及12个项目，在推进基础设施建设的同时，增加产业类项目谋划，助力脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接。

（四）持续加强民生保障，兜牢基本民生底线

在支出工作中始终将保工资、保运转、保民生、保稳定作为财政工作的重中之重，积极统筹资金，不断优化支出结构，切实保障了各项民生支出。一是严格预算执行约束性。财政支出严格按照2021年度预算批复执行，纳入预算的严格保障，预算之外的原则上不予匹配资金，提高预算的严肃性和规范性，扎实推进年度支出预算执行。二是严格直达资金时效性。持续用好上级直达资金，按照第一时间对接、第一时间分配、优先顺序支付的原则，规范直达资金的使用管理，上半年对接直达资金6428万元，直达资金对接率，支付率均排名全市各县区第一名。三是严格财政资金效益性。将财政资金绩效指标管理纳入财政资金使用全过程，做到“花钱必问效，花钱有成效”。四是严格“三保”保障全面性。在做好疫情防控常态化的同时，聚焦“三保”保障，投入资金1.6亿元及时足额保障工资发放、机关运转、重点民生资金需求，保证了全区社会大局的稳定。上半年一般公共预算支出累计完成35，642万元，完成年初预算61.6%，实现支出目标过半。

（五）强化预算监管，提升财政管理效能

一是推进数字财政改革，提升财政治理效能。紧紧围绕财政改革发展需要，以提升数字化水平为基础，以预算管理一体化和财政大数据建设为抓手，加快财政数字化转型，逐步建立健全“三化四通三在线”的数字建设机制，完善预算编制、绩效管理、预算执行、工资统发、专户管理、会计核算体系，推动数字财政全面有序建设与升级，提升财政治理效能，为发挥财政职能作用提供保障。二是推进零基预算过好“紧日子”。把过“紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，推进零基预算管理，打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。三是强化绩效监管，优化资源配置。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，不断规范政府采购行为，加大财政投资评审力度，严格国库集中支付审核把关，提高财政资金配置效率和使用效益。上半年共办理国库集中支付9,690笔，拒付和纠正不合理开支16笔，涉及金额17.4万元。公务卡刷卡支出171笔，金额40.9万元。实施政府采购108次，实际支出5,046万元，节约资金404万元，节约率7.4%。完成项目评审29个，评审投资4,746万元，审减资金265万元，审定投资额4,481万元，综合审减率5.6%。四是健全资产报告机制，深化国有资产管理。加强国有企业资产监管，推进国有公司改革，规范投融资平台市场化运作，健全国有资产报告机制，落实国有资产综合报告工作。

上半年，我们认真贯彻区委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，落实区五届人大六次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全区经济社会发展保持了“总体平稳、稳中有进、稳中向好”基本态势。在此基础上，预算执行情况总体符合预期。同时，我们也清醒地看到，财政运行和预算执行中也存在一些问题，主要有：一是财政收支矛盾突出，既要实施减税降费政策，降低企业负担，又要保证重点领域支出，可用财力增长难以满足社会事业发展需求，财政平衡压力大。二是资金使用监管能力和预算绩效工作水平有待进一步提升。三是疫情的反复发生对经济社会和人民群众生命财产安全造成巨大危害。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，从目前财政经济运行态势看，下半年宏观经济环境会更加复杂严峻，我们将面临各种不稳定不确定因素的影响，预计实现全年预算目标需要付出更多艰辛努力。下一步，我们将在区委的坚强领导下，严格按照区人大批复的预算，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，用足用好直达资金惠企利民的政策机遇，加大财源建设力度，进一步强化财政收支预算管理和债务管理，持续深入整改审计查出问题，打好“铁算盘”,过好“紧日子”，平衡好收支矛盾，守住“三保”底线，努力提高财政资金配置效率和使用效益，确保2021年财政预算目标任务如期圆满完成，为推动全区经济社会持续健康高质量发展不断做出新的贡献。

2020年平顶山市石龙区政府决算公开目录.pdf